疫情延宕中的投資十字路口-作者：依米－黑洞旋窩

在防疫概念股波浪起舞的當下，配合媒體追蹤疫情的嚴重情況，這時候的投資到底是要『逢低加碼』，抑或『擇優汰劣』呢？現在自媒體多，一群專注在在這時局找出怎麼選股追逐，而另一群則是穩健地選擇自己深化的對象，等待相對低估點，個人則是偏向後者。

投資的適性而為，沒有辦法數據邏輯判斷的，往往不是個人的能力圈，每個投資的機會都帶有風險條件，而往往讓人茫然的，是除了價格的停利停損設定之外，對於公司的深入研討付之闕如。這時我想起投資夥伴轉貼給我的一段文字:

每當你進場時，你都必須有兩個目的：賺錢和成為一個更好的交易者。第一個目的，你可能做得到，也可能做不到，但第二個目的你一定必須做到。如果你不能從你的交易中學到東西，你就是在浪費你的時間和金錢。

一段簡單易懂卻不容易做到的話語，畢竟操作就是買與賣，不管用了什麼指標，過於得到『EASY MONEY』的人，最後的常常也符合人性地不想從事複雜的研究思考。

回到正題，疫情當下的我絕對不會去追逐防疫概念股，邏輯的選擇是:台灣的疫情概念股其實大部分都是國外的代工廠或是外銷，即使短期因口罩、耳溫槍等需求暴增，這佔公司的比例也有限，而且不管台灣或者中國基本上都接管這樣的產線，因此也很難有太大的利差，當然發災難財的公司也不是我的投資選擇。

那轉單行情呢?一開始有想過，看武漢封城就想到PCB供應鏈的重災區，燿華(2367)在台比例高可以看看，泰鼎(4927)幾乎都在泰國更是直接。近來韓國傳來災情更帶動記憶體族群的大幅波動，但實在話，這一類的行情似乎都跟我無緣，畢竟前期的數據很多都有疑慮或者難以判斷。目前中國廠區的復工率跟之後供應鏈的整合，以及疫情過之後的需求帶動，所有的問題都讓人無法安心。

既然中國供應鏈因為封城管理、復工疑慮無法推估，那看看越南概念股如何?沒想到這兩天紛紛傳出紡織、鞋業都哀嚎說因原料從中國進口，雖然儒鴻(1476)、聚陽(1477)等大廠說庫存三個月沒問題，那三個月之後呢?難怪最近許多東南亞設廠的公司，似乎下跌的幅度也不小。目前看來大概只有豐祥(5288)股價最硬挺，可能是真的都不靠中國吧!

那麼好好選擇內需股吧!中國比例越低越好，有些朋友喜歡做金融股，但我認為金融股很受景氣影響的類股，因為疫情的關係，目前內需服務百業蕭條，是不是好的對象我打個問號。因此在這左右為難中，我建議選擇今年交案確認的營建股，或者高配息率的內需股，可能是比較妥當的應對，仍是小叮嚀一下，資產配置才是王道，別在這混沌不明的時候持股比重過高，選擇自己能夠認知清楚的標的，分批再分批，重挫的行情還是疫情總會過去。

以上論述僅提供研究記錄參考，不作為任何操作依據!!

堅持原則，克服心魔，順勢操作!!

';$(".articleExtAd").append(notVIP);setTimeout(function() {$('.top-toolbar').data('top-toolbar').setAD({title: "\u75ab\u60c5\u5ef6\u5b95\u4e2d\u7684\u6295\u8cc7\u5341\u5b57\u8def\u53e3-\u4f5c\u8005:\u4f9d\u7c73",label_id: 182,label_name: "\u80a1\u5e02"});}, 2000);

依米 / Xuite日誌 / 回應(0) / 引用(0)

考驗營運周轉的時刻作者:依米...|日誌首頁|窮散戶與富散戶的對話(24)：...上一篇